5板!志明电器站上了“机器人”风口,股价创历史新高。

5330430159961139775.gif机器人板块持续火爆!8月1日,智明电气(603728。SH)宽幅震荡,继续封涨停。此后公司连续五板,股价创历史新高。自6月底以来,累计涨幅超过150%。机器人板块继续吸金。6月下旬以来,机器人板块相当火热,有接力新能源、光伏的势头。一切都来源于特斯拉的一则新闻。马斯克宣布,人形机器人擎天柱(Optimus Prime)将于9月份的特斯拉AI日推出。据悉,该机器人身高1.72m,体重57kg,载重20kg,最大速度8km/h,同时“擎天柱”拥有40个自由度的屏幕,可以显示具体信息;它有人类活动水平的手,四肢由40个机电执行器控制;脚可以感知反馈,以实现平衡和敏捷。有券商研报认为,人形机器人Optimus整体设计与人类一致,共享特斯拉汽车的AI系统。Optimus可以将人们从危险、重复、枯燥的任务中解放出来,甚至可以与高度自动化的特斯拉车辆生产进一步融合和配合。其实机器人对人来说并不陌生,比如

工业机器人

服务机器人等。虽然工业机器人在特定的单一场景下具有出色的精度和承载能力,但由于生产厂家分散且不灵活,开发和交付周期长,其普及性一直不够广泛。资料显示,目前全球每年安装的工业机器人不超过40万台。至于服务机器人,只专注于一些单一的细分赛道,比如

扫地机器人。人形机器人目前还没有实现大规模商业化的先例。仿人机器人的优势在于多样的场景适应性和灵活的投放。传统上,世界上的大部分工作都可以以人类的形态来完成,所以类人是一种硬件适应性很强的机器人形态,有很大的想象空间。盛证券指出,以Optimus单价25万元计算,全球人形机器人市场空间可达100万亿元。特斯拉的重磅利好消息,必然引发a股市场的想象和跟风。相关机器人供应链的公司蜂拥而至,股价飙升。笔者梳理了明年6月底以来相关概念股的涨幅。中地德(002896。SZ)涨幅200%,绿谐(688017。SH)141%,汉宇集团(300403。SZ)142%,巨轮智能(002031。SZ)143%,机器人(300024在所有牛股中,智明电气并没有放弃太多,涨幅位居板块前列。6月21日至今,公司已上市三次,多家机构和知名游资席位榜上有名。电机轨道的细分龙头,稳健的业绩数据表明,智明电气是一只正宗的机器人概念股。其主营业务为控制电机及其驱动系统,收入占比77.3%。在各种工业设备中,电机控制几乎无处不在。类似于工业的神经细胞,智明电气曾经打破了日本的垄断。是国内唯一一家十年内改变HB(混合)步进电机全球竞争格局的企业,技术壁垒不容小觑。其子公司智明安普、瑞士Tmotion和智明学校老板都深深地卷入了机器人行业。主要产品

应用用于物流仓储服务机器人(AGV/AMR)、商用服务机器人、工业服务机器人。资料显示,智明电气与多家AGV/AMR设备制造商和物流行业终端用户有着广泛而深入的技术合作,其电机和驱动产品受到国内外用户的一致认可。就业绩而言,智明电气近年来表现稳定。作为上游零部件厂商,其管理水平可见一斑。2015年以来,公司营收从11.73亿元逐步增长至27.14亿元,公司归母净利润也从0.98亿元增长至2.8亿元。公司毛利率长期稳定在35%-40%的区间。公司海外收入占比超过40%。虽然近两年海外市场受到汇率波动和海运费高企的影响,叠加原材料成本上涨,但智明电气近两年的收入和利润一直稳定增长,毛利率保持在较高水平。可以看出公司产品的竞争力。客观地说,智明电气不是从零开始的。该公司的经营策略是及时收购海外公司,整合它们的研发;d和客户资源,建立全球渠道优势,然后在国内有成本优势的工厂生产,再进一步蚕食更多市场积累利润和行业地位,再次进行类似的收购和扩张。2014年、2015年、2019年,智明电气先后收购瑞士AppliedMotionProducts、LinEngineering和TechnosoftMotionAG。这三家公司在技术上都具有领先优势,它们的产品专注于高端领域,并拥有稳定的客户群。此外,智明还收购了安普智明、云控电子和派博斯,进一步丰富产能和产业布局。有合并就有善意。截至2021年12月31日,智明电气公司财务报告中商誉的账面价值为人民币5.26亿元。未来是否会有商誉减值的风险,需要投资者的识别和应对。结论——智明电器是典型的小而美的制造企业。随着疫情逐渐得到控制,人力成本上升,未来机器替代人工的趋势仍将持续,制造业对自动化的需求仍在上升。公司有望继续享受行业发展红利。然而,由于市场热情高涨,智明电气的股价在短期内大幅上涨。7月28日,公司公告称,2021年公司移动机器人相关业务收入仅占全年业务的3.8%,请投资者注意风险。

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